Etf Opzioni Swing Trading

Perché swing trading ETF è la strada da percorrere quando si tratta di exchange-traded funds (ETF) di negoziazione, credo che l'approccio migliore è quello di oscillare commercio. ldquoSwing tradingrdquo descrive generalmente uno scambio con una durata della durata di pochi giorni a qualche settimana, utilizzando grafici giornalieri. In confronto, ldquoposition tradingrdquo si riferisce a uno scambio con una durata di un paio di settimane o mesi. E poi, naturalmente, c'è ldquoinvesting, rdquo che in genere comporta in possesso di un grado per mesi o anni. Swing trading prende il nome da mettere sui commerci che cercano di catturare oscillazione si muove tipica di un mercato toro da uno swing basso (quando il mercato corregge dopo un rally sostenuto, e poi comincia a salire ancora una volta) a un nuovo massimo swing, che avrebbe segnato la fine del nuovo rally. O in un mercato orso, in cui il mercato fa un elevato sbalzo (quando il mercato rally dopo un movimento continuo verso il basso, e poi inizia a scendere ancora una volta) a un nuovo Swing Low, che segnerebbe la fine della nuova gamba verso il basso . Qui ci sono quattro ragioni credo che swing trading è la migliore strategia per gli ETF di trading: 1. maggior guadagno per il tempo investito credo che il commerciante ha l'opportunità di realizzare il maggior guadagno per il tempo investito, il che significa che solo fine della giornata i dati è considerato nel prendere decisioni commerciali e, di conseguenza, non è necessario sedersi davanti a un computer tutto il giorno durante le ore di mercato. Swing trading non è giorno di negoziazione, e questo significa che siete liberi di dover guardare i tuoi posizioni commerciali costantemente o rivedere modelli di grafico ogni ora. 2. più efficiente sistema di scambio sociale con swing trading si ha la possibilità di utilizzare il tuo account di dollari in modo più efficiente. È possibile distribuire capitale per brevi periodi di tempo e di essere agile abbastanza per cambiare direzione o settori a seconda delle condizioni di mercato. Ad esempio, se fosse possibile per guadagnare 10 in uno scambio della durata di tre settimane, e poi ridistribuzione quegli stessi fondi nella prossima occasione commercio, wouldnrsquot che essere migliore di legare quegli stessi fondi per un commercio di un anno che ha prodotto 10 3 . più severe fermate io credo che si possa utilizzare soste molto più stretti di quanto sia possibile per i metodi volti a durate più lunghe commerciali. Nei traffici di posizione a lungo termine o di investire, è necessario mettere a fermate con percentuali maggiori dimensioni (10 o più) per garantire che si ottiene donrsquot whipsawed dentro e fuori di una posizione o una a lungo termine dell'azienda. Gli ETF commercio come magazzino Per una maggiore flessibilità, mentre il commercio di tempo telaio girevole consente di eseguire arresti stretti. 4. bassi rapporti di spesa ETF hanno coefficienti di spesa molto più bassi rispetto ai fondi comuni di investimento o fondi hedge. rapporti di spesa può variare da 25 a 100 punti di base che li rende simili a stock. Questo rende ETF swing trading molto più gestibile e redditizio di holding per un commercio posizione aperta o di investimento a lungo termine. Potente strategia di gestione del rischio è il caso di tutte le transazioni, è molto importante avere una strategia di risk management semplice ma potente. Non tutti i commerci saranno mdash redditizio che è la natura del trading mdash e quindi è necessario avere una strategia per uscire da ogni commercio che si mette sulla prima di entrare. Il Profeta sistema Portfolio fornisce questi punti di ingresso e di uscita per voi una volta l'occasione è stato identificato. Ulteriori informazioni sul Profeta sistema Portfolio gratuitamente qui. Per altri mestieri, idee e strategie, visitare Traders Reserve. Articolo stampato da InvestorPlace Media, investorplace201104why-swing-trading-ETF-is-the-way-to-go. copy2017 InvestorPlace Media, Trading Opzioni LLCSwing - Parte 1 11.172.015 08:00 EST Markus Heitkoetter Autore, Educatore, Agente di cambio, e CEO di Rockwell Trading, chiamate acquisto Inc. e put sono le strategie opzioni di base, e Markus Heitkoetter di Rockwell Trading spiega i dadi e bulloni di seguito. Ultimamente, Ive stato sempre un sacco di domande intorno opzioni swing trading. Quando le opzioni swing trading, ci sono due approcci di base: è possibile acquistare opzioni, o si può vendere opzioni Entrambi gli approcci hanno pro e contro, e in questo post del blog ci concentreremo sulle opzioni di acquisto. L'acquisto di opzioni Ci sono due ragioni principali per cui un commerciante considera opzioni di acquisto: Motivo 1 per l'acquisto di opzioni: Home Run Compravendite si sta cercando di acquistare una cosiddetta out-of-the-money call o put a basso costo, spesso solo pochi centesimi - e sperare in un movimento esplosivo nella vostra direzione. Se questo accade e l'opzione ottiene in-the-money, si può facilmente raddoppiare, triplicare o addirittura quadruplicare il vostro denaro. Ecco un esempio: Come sto scrivendo questo post, AAPL è scambiato intorno a 440. Se si pensa che AAPL si sposterà il 40 e il commercio a 480 nelle prossime tre settimane, è possibile acquistare un'opzione call con un prezzo di esercizio di 475 e 18 giorni a scadenza (un po 'meno di tre settimane). L'opzione è attualmente scambiato a 1,24, e poiché è necessario acquistare opzioni in multipli di 100, si dovrebbe pagare solo 124. Se AAPL rimane sotto 475 fino alla scadenza, poi si perde tutto il vostro investimento a un enorme 124. Ma se AAPL si sta muovendo a 480, allora la vostra opzione varrà almeno 5. Dal momento che hai comprato 100, si dovrebbe fare 500 - 124 376. Questo è più di 300 E se AAPL continua a muoversi in alto, si potrebbe fare ancora di più. Il problema: Le probabilità sono contro di voi. Anche se è possibile che AAPL fa un movimento esplosivo 440-480 in soli 18 giorni, non potrebbe accadere e si perde il vostro investimento iniziale. Tuttavia, come si può vedere solo uno di questi traffici ha bisogno di lavorare a tuo favore per darvi un bel ritorno. Motivo 2 Per Opzioni di acquisto: L'acquisto di titoli a buon mercato che si desidera acquistare un titolo, ma il tuo account è piuttosto piccola e non avete abbastanza soldi per acquistare le azioni. Ecco un esempio: Diciamo che desidera acquistare 100 azioni di AAPL. Il titolo è scambiato a 440, quindi è necessario almeno 44.000 di acquistare 100 azioni. Se AAPL viene scambiato 440-450, si dovrebbe fare 10 100 parti 1.000. Quello è 2, sulla base di 44.000 investimento. Se si sta operando opzioni, si può semplicemente acquistare una opzione call in-the-money con un prezzo di esercizio di 435. L'opzione è attualmente disponibile al prezzo di 10,30 e ha un delta di 0,60. Ciò significa che per ogni dollaro che lo stock si muove, l'opzione muove solo 0.60. Se l'opzione ha un delta di 0,5, che si muoverebbe 0,50 per ogni dollaro che il sottostante azionari si muove. Pagina successiva: I vantaggi di opzioni Swing Trading Il delta dovrebbe aumentare a tuo favore come AAPL è scambiato più alto, ma lascia tenere semplice: Diciamo AAPL muove 10 da 440 a 450. Hai comprato una opzione per 10.30 100 1.030 (invece di 44.000 per l'acquisto del magazzino a titolo definitivo). Nota: un contratto di opzione rappresenta 100 azioni del titolo sottostante o ETF. Nel nostro esempio, il titolo si sta muovendo 10, in modo che il prezzo dell'opzione deve muoversi 6,00 (a questo punto si suole considerare fattori come tempo di decadimento di mantenerlo semplice). Così il vostro investimento iniziale di 1.030 è ora vale 1.630. Quello è 600 sulla base di un investimento iniziale di 1.030, vale a dire 58. Il problema: Il cosiddetto tempo di decadimento di un'opzione. Il prezzo di un'opzione consiste di un valore intrinseco (reale) e un valore estrinseco (tempo). Il valore intrinseco è la differenza tra il prezzo delle azioni e il prezzo di esercizio dell'opzione. Nel nostro esempio, il prezzo delle azioni è 440 e il prezzo di esercizio è 435. Pertanto il valore intrinseco dell'opzione è 440-435 5. Dal momento che l'opzione è scambiato a 10.30, la differenza tra il prezzo dell'opzione e l'intrinseca (reale ) valore è il valore estrinseco (tempo). Nel nostro esempio, la sua 10,30-5,00 5.30. Come ci stiamo avvicinando alla data di scadenza di un'opzione, il valore temporale diminuisce, raggiungendo ZERO alla scadenza. Se in uno scenario peggiore, AAPL fa il salto 440-450 della giornata l'opzione scade, allora la vostra opzione sarebbe solo la pena di 1.500. Si potrebbe ancora fare soldi, ma come si può vedere, il tempo lavora contro di voi. Il vantaggio: se AAPL si muove contro di voi, allora la vostra perdita è limitata. Non puoi perdere più del 1.030 che hai pagato per l'opzione. Tuttavia, se si possedeva il titolo a titolo definitivo, allora si può perdere molto di più di 1.030 opzioni Pertanto trading può aiutare a limitare il rischio. Riassunto Come si può vedere, oscillare opzioni di trading ha tre vantaggi principali: Si potrebbe moltiplicare il vostro investimento iniziale se il titolo si muove alla base nella giusta direzione È possibile negoziare titoli costosi con un piuttosto piccola account È possibile limitare il rischio Nota: le chiamate di acquisto e mette sono le strategie opzioni di base, e nella parte successiva bene parlare di vendita di opzioni, prima, prima di allora parlare di più avanzate strategie di trading opzioni. Con Markus Heitkoetter, fondatore e CEO, Rockwell TradingWhy I compravendita di ETF Opzioni In molti dei miei mestieri ed esempi, Ive ha scelto di negoziare opzioni ETF piuttosto che indice azionario o opzioni. Perché Ho tre ragioni fondamentali per cui li preferisco. Ill entrare in che in un po '. Prima che faccio, voglio fornire qualche informazione di base sugli ETF, cosa sono e come si confronta con le scorte. Che cosa è un ETF Prima le basi. ETF, acronimo di Exchange Traded Funds può essere pensato come una sorta di fondo comune che è negoziato in un normale borsa - proprio come un magazzino. Sulla parte esterna, sembrano abbastanza semplice, ma dietro le quinte, c'è un po 'di complessità che va nella creazione e gestione di un ETF. Un ETF è di solito costituito da titoli rappresentativi detenute in un trust e gestiti da grandi istituzioni come Merrill Lynch, Vanguard, fx, State Street e così via. Come fondi comuni di investimento, ETF può rappresentare un fascio di scorte in una data classe di indice, il settore o attività. Essi sono spesso oggetto di una piccola commissione di gestione simili ai fondi comuni di investimento, ma di solito molto più piccoli. A differenza dei fondi comuni di investimento, commercio ETF come un magazzino. Questo significa che ogni mediazione in cui è possibile negoziare titoli, si può anche scambiare ETF. Inoltre, a differenza dei fondi comuni di investimento, che non sono soggetti a imposte sulle plusvalenze nascosti. Le plusvalenze sono calcolate sulla base di quando hai comprato l'ETF e quando hai venduto. periodo. Heres la parte bella. Come scorte, molte ETF hanno opzioni. Questo significa che posso scambiare opzioni sul mercato vasto tanto come trading di opzioni su indici. Opzioni di ETF di solito commercio come le stock option, che significa che sono le opzioni di stile americano che possono essere assegnati in qualsiasi momento, smettere di commerciare il terzo Venerdì del mese e scade a mezzogiorno del giorno successivo. Così, abbastanza Chit Chat sulle ETF stessi. Per saperne di più sui dettagli di ETF e le opzioni di ETF, controlla i seguenti siti. Tre motivi per cui ho commercio opzioni ETF Come promesso, ecco alcuni motivi per cui mi piace per il commercio opzioni ETF. Dato il tempo, probabilmente potrei pensare a qualche altro, ma quando spiego alla gente perché li ho commercio, di solito finisce con queste tre ragioni principali. 1. Opzioni ETF sono più diversificati rispetto singole stock option Come detto sulla mia pagina di opzione per gli indici. Sono diventato più di un fan di negoziazione del mercato ampio. Mentre ci possono essere più forte su e giù si muove su singoli titoli, ci sono meno sorprese con indici e ETF. Nella pagina opzione di indice, Ive ha anche ricordato alcuni degli svantaggi di opzioni su indici di trading, il che rende naturalmente opzioni ETF una grande alternativa. Con gli ETF ho praticamente avuto la possibilità di scambiare qualsiasi cosa come se fosse un magazzino. Solo per portare i piedi per terra, mi permetta di fare alcuni esempi. Diciamo che ho voluto scambiare qualcosa di veramente ampio e diversificato. Ho semplicemente scelto di operare la spia, un ETF che rappresenta il SampP 500. Un altro buon indice generale è il Russell 2000 - questo è 2000 titoli a bassa capitalizzazione in questo indice. I commercio il IWM, l'ETF che rappresenta il Russell 2000. Che dire di un settore consente di dire che voglio per il commercio del settore finanziario. XLF rappresenta scorte nel settore finanziario. Costruttori di casa che sarebbe il XHB. Che dire di una merce come l'oro, l'argento o olio che sarebbe GLD, SLV o USO. Come su mercati emergenti o, che dire di un paese emergente specifica EEM rappresenta un paniere di titoli per tutti i mercati emergenti. EWZ (una delle opzioni ETF whos Ive trattati) rappresenta solo un paniere di titoli brasiliani. Ci sono nuovi ETF essere creati praticamente ogni giorno. Si mangia difficile trovare uno per rappresentare un Im commerciale interessato asset class. Il trucco è trovare quella che soddisfa i miei criteri per le opzioni di trading su di esso. Più su questo più tardi. 2. Molti ETF e le loro opzioni di commercio di grandi volumi Molti, ma non tutti gli ETF commercio in grandi volumi. Ciò è particolarmente vero per gli ETF che rappresentano ampi indici di mercato. Sempre più istituzioni, così come i commercianti al dettaglio sono sempre interessati a loro negoziazione. Come risultato, molti ETF commercio in volume è uguale e maggiore che alcuni dei titoli più popolari. Dato che l'ETF si scambia alti volumi, le opzioni sono spesso scambiati in grandi volumi pure. Questo può essere determinato guardando l'interesse aperto per un dato strike in un dato mese. Grande open interest si traduce in elevata liquidità, il che significa che si diffonde bidask davvero stretti e buoni riempimenti. Quello che voglio dire da buoni riempimenti è che quando ho impostato un prezzo giusto ordine tra l'offerta e la domanda, che spesso si riempiono abbastanza rapidamente. Quando un gran numero di opzioni sono negoziate in un dato momento, i market maker sono spesso motivati ​​a prendere la mia offerta è sufficiente per ottenere il mio ordine fuori del modo in modo che possano prendere le ordinazioni più grandi - un buon motivo per assicurarsi che il mio formato di ordine è un piccolo percentuale di open interest. 3. Opzioni ETF spesso commerciano con incrementi di 1 sciopero Una delle mie funzioni preferite di opzioni di ETF trading è che spesso commerciano con incrementi di 1 larghi sciopero, a prescindere dal prezzo del sottostante. Non ho notato questo tanto quando mi é scambiata stock option più regolarmente. Tuttavia, un amico e io siamo stati di recente considerando un commercio diffusione su AAPL. Se sei stato seguendo il mio commercio della settimana tutorial o leggere le pagine di strategia diffusione verticali, sai mi piace vendere il breve sciopero con una probabilità di successo tra il 60 e il 70, il che significa che ho bisogno di trovare un colpo con una probabilità di scadenza in the money di 30-40. E io di solito preferisco 30-35 se posso farlo. Quello che ho trovato guardando la catena di opzione per la AAPL è che con incrementi di 5 sciopero, è stato difficile trovare uno sciopero che volevo. Uno era troppo elevato di probabilità e la successiva era troppo bassa. Mi ha fatto capire ho bevuto davvero avuto quel problema con le opzioni ETF perché la maggior parte di quelli che commerciali sono incrementi di 1. La sua piuttosto facile da trovare solo quello che voglio. Rischi di ETF trading come con qualsiasi strumento di negoziazione, ETF e le opzioni di ETF comportare alcuni rischi e la sua importante essere consapevoli di e gestirli. Un rischio è lo stesso come la negoziazione qualsiasi fondo comune, indice o anche un magazzino. Il mercato può girare e posso perdere denaro. La cosa bella di ETF è che, proprio come un magazzino, posso impostare fermate e limiti ed essere immediatamente. Lo stesso vale per le opzioni sul ETF. Il rischio principale penso a quando si considera ETF è che non so i meccanismi esatti di che l'ETF in termini di come si è valutato e come si comporta rispetto al paniere di beni che rappresenta. Questo può influenzare i risultati di un commercio opzione sulla base di quel particolare ETF. Un'altra cosa da essere consapevoli è che alcune delle ETF inversa e gli ETF a leva possono comportarsi in modo imprevisto. La combinazione di leva sul ETF Plus leva delle opzioni può esaurire il vostro conto di trading. Il modo principale per superare o gestire tali rischi è quello di essere ben istruiti su l'ETF si sono negoziazione. Ogni ETF ha un prospetto, molto simile a un fondo comune per cui il suo piuttosto facile la ricerca l'ETF per determinare se si tratta di un commercio di pena. Inoltre, è una buona idea per passare un po 'di tempo a seguito del commercio di carta ETF e forse con esso prima di andare in diretta. Trovare un ETF al commercio ho i miei preferiti ETF che mi piace al commercio e li uso più e più volte, indipendentemente dalla direzione si stanno muovendo. Se si sono appena agli inizi, ci si potrebbe chiedere dove trovare gli ETF che fanno buoni candidati opzione di trading. Ecco alcuni passi fondamentali da prendere. La ricerca - utilizzare i siti web lista Ill alla fine di questa pagina per individuare buone ETF. Inoltre, è possibile trovare il vostro broker offre alcuni buoni strumenti di ricerca come bene. E 'importante conoscere le cose come quello che comprende l'ETF, quali la gestione dei costi sono, e come si è valutato Eliminare gli ETF che il commercio minori volumi - da minori volumi, Id dire nulla che commercia meno di circa 1 milione di sharesday (media) è troppo basso. Eliminare ETF dove il fronte dell'opzione mese aperto interesse è basso - Da troppo basso, voglio dire che l'open interest dovrebbe essere abbastanza grande che un vostro ordine costituisce solo una piccola percentuale del monitor ampio tendenze indice e tendenze del settore - sapere quali settori sono relativamente debole e che sono relativamente forte iniziare a fare trading solo alcuni - Inizia con ampie opzioni INDEX ETF come SPY, DIA e QQQQ, fare la loro conoscenza e lentamente aggiungere alla lista un po 'alla volta. Non avete bisogno di troppi - solo alcuni si conosce molto bene Inoltre, essere sicuri di controllare un video di recente ho pubblicato su YouTube Dove Trovare optionable ETF. Infine, ecco un elenco di buoni siti web che possono essere utilizzati per la ricerca ETF. Ricordatevi di assicurarsi che non solo sa che cosa l'indice, settore o classe di asset che rappresenta, ma come si comporta.